0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 798,250.47 | 786,510.62 | 786,510.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,806.54 | 18,601.17 | 18,601.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 124,999.70 | 124,999.70 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 116,099.72 | 116,099.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8,899.98 | 8,899.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 15,761.30 | 15,761.30 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 806,057.01 | 798,250.47 | 798,250.47 |