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交银裕泰两年定期开放债券(008223)

2022-06-27     1.01220.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,178,642.491,178,642.491,166,712.151,166,712.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,472.3514,712.8634,648.3315,978.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款514,999.430.000.000.00
基金赎回款906,940.070.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-391,940.630.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
38,570.930.0022,717.990.00
期末基金净值780,603.271,193,355.341,178,642.491,182,691.04