0.3659% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,356.76 | 49,356.76 | 87,300.05 | 87,300.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,299.83 | 4,300.05 | -35,465.16 | -23,706.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,798.30 | 9,428.15 | 33,672.01 | 29,827.00 |
| 基金赎回款 | 12,656.04 | 9,415.58 | 36,150.13 | 29,746.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -857.74 | 12.56 | -2,478.12 | 80.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,199.19 | 53,669.38 | 49,356.76 | 63,674.36 |