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宝盈研究精选混合A(008227)

2022-12-07     1.5213-0.8602%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值87,300.05149,022.30149,022.30161,687.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-23,706.5516,845.6014,933.7574,998.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,827.00146,640.07129,745.40248,996.30
基金赎回款29,746.13225,207.93159,963.83336,659.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
80.86-78,567.85-30,218.43-87,663.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,674.3687,300.05133,737.63149,022.30