1.8639% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,294.11 | 32,912.12 | 32,912.12 | 43,199.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,491.41 | 6,300.83 | 4,088.21 | -4,305.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,295.04 | 17,180.95 | 13,438.71 | 4,300.48 |
| 基金赎回款 | 9,587.57 | 28,099.78 | 18,405.72 | 10,282.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -292.53 | -10,918.83 | -4,967.01 | -5,981.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,492.99 | 28,294.11 | 32,033.31 | 32,912.12 |