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宝盈研究精选混合C(008228)

2024-06-20     1.2966-0.8716%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值49,356.7649,356.7687,300.0587,300.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,299.834,300.05-35,465.16-23,706.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,798.309,428.1533,672.0129,827.00
基金赎回款12,656.049,415.5836,150.1329,746.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-857.7412.56-2,478.1280.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,199.1953,669.3849,356.7663,674.36