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宝盈研究精选混合C(008228)

2021-07-30     2.18000.0184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值161,687.35161,687.35
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
74,998.5841,433.35
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款248,996.3098,756.87
基金赎回款336,659.92197,948.26
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-87,663.62-99,191.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值149,022.30103,929.31