0.0492% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 620,850.02 | 622,306.52 | 622,306.52 | 809,701.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,359.50 | 11,536.20 | 4,266.12 | 14,919.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,017.19 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -370,361.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -180,344.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,992.69 | 3,093.50 | 21,969.74 |
| 期末基金净值 | 625,209.52 | 620,850.02 | 623,479.14 | 622,306.52 |