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鑫元安硕两年定期开放债券(008229)

2022-01-14     1.00750.0596%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值226,602.68224,015.98
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,277.702,586.71
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值229,880.38226,602.68