0.0425% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 147,462.84 | 51,017.08 | 51,017.08 | 20,310.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,137.78 | 3,646.08 | 1,727.86 | 1,541.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,300.85 | 107,084.38 | 73,857.45 | 38,080.78 |
| 基金赎回款 | 44,443.96 | 14,284.70 | 3,546.60 | 8,916.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,143.12 | 92,799.68 | 70,310.85 | 29,164.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,457.50 | 147,462.84 | 123,055.78 | 51,017.08 |