-0.0595% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,017.08 | 51,017.08 | 20,310.98 | 20,310.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,646.08 | 1,727.86 | 1,541.73 | 705.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,084.38 | 73,857.45 | 38,080.78 | 6,121.26 |
| 基金赎回款 | 14,284.70 | 3,546.60 | 8,916.41 | 4,625.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 92,799.68 | 70,310.85 | 29,164.37 | 1,495.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 147,462.84 | 123,055.78 | 51,017.08 | 22,511.75 |