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中银恒优12个月持有期债券A(008232)

2020-10-26     0.99120.0202%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值247,860.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,638.42
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值246,221.64