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招商深证100ETF联接C(008237)

2021-10-21     1.33640.1949%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值773.1320,271.93
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
95.19157.79
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,665.942,555.67
基金赎回款-2,532.2122,212.27
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
133.73-19,656.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,002.06773.13