行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东财上证50指数A(008240)

2022-01-19     1.2957-0.0231%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值15,647.5934,197.3034,197.30
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
175.463,398.25-715.98
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款6,762.5123,289.3711,302.28
基金赎回款-10,408.2645,237.3328,878.36
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,645.76-21,947.96-17,576.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值12,177.2915,647.5915,905.24