0.7124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,541.28 | 20,541.28 | 18,062.36 | 18,062.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,450.27 | 2,450.27 | 2,767.31 | 478.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,405.06 | 21,405.06 | 44,602.48 | 24,581.79 |
| 基金赎回款 | 30,291.80 | 30,291.80 | 44,890.87 | 24,823.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,886.74 | -8,886.74 | -288.39 | -242.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,104.80 | 14,104.80 | 20,541.28 | 18,298.49 |