净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 617,868.88 | 800,372.72 | 800,372.72 | 236,077.48 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,401.21 | 14,426.29 | 8,758.95 | 12,594.19 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 7.88 | 30,023.39 | 30,002.96 | 1,130,030.73 |
基金赎回款 | 10.84 | 220,616.51 | 220,601.95 | 560,279.14 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.96 | -190,593.12 | -190,598.98 | 569,751.59 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,337.00 | 6,337.00 | 18,050.55 |
期末基金净值 | 627,267.13 | 617,868.88 | 612,195.68 | 800,372.72 |