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英大通盈纯债债券A(008242)

2022-01-26     1.01390.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值236,077.48100,034.59100,034.59
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,621.541,119.37595.83
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,030,023.40205,209.02137.22
基金赎回款510,286.4870,285.4940,212.64
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
519,736.92134,923.53-40,075.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,317.720.000.00
期末基金净值757,118.23236,077.4860,554.99