-0.0555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 640,456.84 | 642,395.62 | 642,395.62 | 616,139.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,150.20 | -1,942.45 | 1,930.45 | 26,084.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150,012.68 | 312.20 | 282.00 | 274.26 |
| 基金赎回款 | 131.14 | 308.52 | 236.33 | 102.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 149,881.55 | 3.68 | 45.67 | 171.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 799,488.59 | 640,456.84 | 644,371.74 | 642,395.62 |