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英大通盈纯债债券A(008242)

2024-03-28     1.0287-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值617,868.88800,372.72800,372.72236,077.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,401.2114,426.298,758.9512,594.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7.8830,023.3930,002.961,130,030.73
基金赎回款10.84220,616.51220,601.95560,279.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2.96-190,593.12-190,598.98569,751.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,337.006,337.0018,050.55
期末基金净值627,267.13617,868.88612,195.68800,372.72