净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 31,753.59 | 48,053.58 | 48,053.58 | 12,921.07 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,529.27 | -13,334.02 | -8,140.50 | 4,746.87 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 380.03 | 2,185.12 | 1,569.83 | 108,926.96 |
基金赎回款 | 4,425.30 | 5,151.10 | -1,581.92 | 78,541.31 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,045.27 | -2,965.97 | -12.09 | 30,385.64 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 26,179.05 | 31,753.59 | 39,900.99 | 48,053.58 |