0.3294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 102,511.93 | 23,801.00 | 23,801.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -894.02 | 11,600.64 | 4,458.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 7,145.37 | 101,031.84 | 28,441.26 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 50,590.77 | 17,908.58 | 9,487.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -43,445.40 | 83,123.26 | 18,953.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 16,012.97 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 58,172.51 | 102,511.93 | 47,212.90 |