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上银鑫卓混合A(008244)

2024-03-18     1.3627-0.2124%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值31,753.5948,053.5848,053.5812,921.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,529.27-13,334.02-8,140.504,746.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款380.032,185.121,569.83108,926.96
基金赎回款4,425.305,151.10-1,581.9278,541.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,045.27-2,965.97-12.0930,385.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,179.0531,753.5939,900.9948,053.58