-2.0797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,028.47 | 45,610.18 | 45,610.18 | 147,114.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,823.06 | 5,336.82 | -20.45 | -3,722.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 704.56 | 7,425.66 | 6,454.35 | 15,829.24 |
| 基金赎回款 | 7,768.24 | 40,608.64 | 17,073.98 | 113,610.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,063.68 | -33,182.98 | -10,619.62 | -97,781.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,735.54 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,787.85 | 16,028.47 | 34,970.10 | 45,610.18 |