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圆信永丰致优混合A(008245)

2021-10-27     2.0645-0.5108%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值30,742.2156,451.5356,451.53
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,625.0514,792.726,767.20
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款54,481.1719,872.911,198.00
基金赎回款23,856.1560,374.9453,005.80
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,625.02-40,502.03-51,807.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值64,992.2830,742.2111,410.93