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圆信永丰致优混合A(008245)

2022-09-30     1.8160-1.5611%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值107,334.2930,742.2130,742.2156,451.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,980.8412,828.133,625.0514,792.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75,757.52122,140.9554,481.1719,872.91
基金赎回款55,032.1658,377.0123,856.1560,374.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,725.3563,763.9530,625.02-40,502.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值111,078.81107,334.2964,992.2830,742.21