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圆信永丰致优混合A(008245)

2024-03-01     1.78700.6420%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值118,378.62107,334.29107,334.2930,742.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,639.73-24,728.09-16,980.8412,828.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,742.81123,900.5875,757.52122,140.95
基金赎回款27,708.2388,128.1555,032.1658,377.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,034.5835,772.4220,725.3563,763.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值147,052.93118,378.62111,078.81107,334.29