-0.4736% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,451.53 | 56,451.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,792.72 | 6,767.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,872.91 | 1,198.00 |
| 基金赎回款 | 60,374.94 | 53,005.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,502.03 | -51,807.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,742.21 | 11,410.93 |