行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

圆信永丰致优混合C(008246)

2021-07-23     2.0384-0.4736%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值56,451.5356,451.53
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,792.726,767.20
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款19,872.911,198.00
基金赎回款60,374.9453,005.80
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,502.03-51,807.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值30,742.2111,410.93