-0.0365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,334.29 | 30,742.21 | 30,742.21 | 56,451.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,980.84 | 12,828.13 | 3,625.05 | 14,792.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,757.52 | 122,140.95 | 54,481.17 | 19,872.91 |
| 基金赎回款 | 55,032.16 | 58,377.01 | 23,856.15 | 60,374.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,725.35 | 63,763.95 | 30,625.02 | -40,502.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,078.81 | 107,334.29 | 64,992.28 | 30,742.21 |