行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银深证100ETF联接C(008250)

2021-12-08     1.09191.6477%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值2,504.2024,483.86
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
106.56292.67
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,990.03500.13
基金赎回款-4,862.5522,772.46
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-872.52-22,272.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,738.242,504.20