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华宝致远混合A(008253)

2024-06-18     1.06740.5274%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,106.447,106.448,702.668,702.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-236.83-598.20-2,285.07-712.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,794.972,232.655,934.385,327.73
基金赎回款2,930.40852.905,245.53-1,003.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-135.431,379.75688.854,323.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,734.177,887.997,106.4412,314.21