6.6822% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,281.73 | 30,281.73 | 6,734.17 | 6,734.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,923.08 | 4,923.08 | 1,398.34 | 1,378.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,865.75 | 72,865.75 | 48,970.76 | 11,071.36 |
| 基金赎回款 | 64,434.59 | 64,434.59 | -26,821.54 | 3,914.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,431.16 | 8,431.16 | 22,149.22 | 7,157.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,635.96 | 43,635.96 | 30,281.73 | 15,270.24 |