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华宝致远混合(QDII)C(008254)

2021-07-29     1.30164.7481%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值14,166.3614,166.36
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,781.17344.53
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款777.13220.18
基金赎回款9,624.219,236.48
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,847.08-9,016.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值7,100.455,494.59