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华宝致远混合(QDII)C(008254)

2022-08-11     0.96480.4372%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值7,100.457,100.4514,166.3614,166.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,715.36-192.731,781.17344.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,469.644,618.50777.13220.18
基金赎回款2,152.07-1,325.699,624.219,236.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,317.573,292.81-8,847.08-9,016.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,702.6610,200.547,100.455,494.59