0.0371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,794.45 | 50,336.26 | 50,336.26 | 49,129.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,500.91 | 1,458.26 | 748.36 | 1,209.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 252,999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 153,051.94 | 0.07 | 0.04 | 2.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,947.96 | -0.07 | -0.04 | -2.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 153,243.32 | 51,794.45 | 51,084.59 | 50,336.26 |