0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 311,338.81 | 311,338.81 | 154,426.04 | 154,426.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,497.01 | 3,995.25 | 7,064.55 | 3,803.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 461,079.90 | 461,079.90 |
| 基金赎回款 | 2,255.44 | 0.02 | 311,231.68 | 311,231.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,255.43 | -0.01 | 149,848.22 | 149,848.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 316,580.39 | 315,334.04 | 311,338.81 | 308,078.00 |