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西部利得沣泰债券A(008255)

2024-07-12     1.11800.0179%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值154,426.04154,426.0451,794.4551,794.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,064.553,803.712,683.661,500.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款461,079.90461,079.90252,999.90252,999.90
基金赎回款311,231.68311,231.64153,051.97153,051.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
149,848.22149,848.2699,947.9399,947.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值311,338.81308,078.00154,426.04153,243.32