0.0287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,129.32 | 49,129.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,209.20 | 681.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 2.25 | 1.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.25 | -1.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,336.26 | 49,809.21 |