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西部利得沣泰债券A(008255)

2023-02-03     1.07970.0371%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值51,794.4550,336.2650,336.2649,129.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,500.911,458.26748.361,209.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款252,999.900.000.000.00
基金赎回款153,051.940.070.042.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,947.96-0.07-0.04-2.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值153,243.3251,794.4551,084.5950,336.26