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西部利得沣泰债券A(008255)

2021-07-26     1.04680.0287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值49,129.3249,129.32
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,209.20681.04
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款2.251.15
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2.25-1.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值50,336.2649,809.21