0.0842% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 364,099.80 | 1,207,812.58 | 1,207,812.58 | 235,502.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,333.87 | -4,358.30 | 342.37 | 36,366.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 264,684.52 | 657,272.83 | 550,827.41 | 1,405,266.28 |
| 基金赎回款 | 191,855.35 | 1,491,544.00 | 770,039.76 | 461,801.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 72,829.16 | -834,271.17 | -219,212.36 | 943,464.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,994.18 | 5,083.32 | 0.00 | 7,520.37 |
| 期末基金净值 | 438,268.65 | 364,099.80 | 988,942.60 | 1,207,812.58 |