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中银证券中证500ETF联接A(008258)

2022-01-18     1.36730.0805%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值7,084.3931,172.20
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
415.063,199.95
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,257.677,209.20
基金赎回款4,538.1534,496.97
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,280.48-27,287.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值6,218.977,084.39