-0.3394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,498.30 | 7,084.39 | 7,084.39 | 31,172.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -539.06 | 775.12 | 415.06 | 3,199.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,406.89 | 5,795.00 | 3,257.67 | 7,209.20 |
| 基金赎回款 | 1,427.46 | 8,156.21 | 4,538.15 | 34,496.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 979.43 | -2,361.21 | -1,280.48 | -27,287.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,938.68 | 5,498.30 | 6,218.97 | 7,084.39 |