净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 5,986.33 | 5,498.30 | 5,498.30 | 7,084.39 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 178.52 | -1,028.56 | -539.06 | 775.12 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,463.58 | 3,774.01 | 2,406.89 | 5,795.00 |
基金赎回款 | 1,341.19 | 2,257.43 | 1,427.46 | 8,156.21 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 122.39 | 1,516.58 | 979.43 | -2,361.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,287.24 | 5,986.33 | 5,938.68 | 5,498.30 |