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中银证券中证500ETF联接A(008258)

2024-06-13     1.0407-0.6017%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,986.335,986.335,498.305,498.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-400.66178.52-1,028.56-539.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,581.481,463.583,774.012,406.89
基金赎回款2,204.421,341.192,257.431,427.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
377.06122.391,516.58979.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,962.736,287.245,986.335,938.68