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中银证券中证500ETF联接C(008259)

2021-07-28     1.2742-1.3395%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值31,172.20
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,199.95
以前年度损益调整0.00
基金申购款7,209.20
基金赎回款-34,496.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,287.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值7,084.39