0.5759% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,082.19 | 8,082.19 | 5,962.73 | 5,962.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,424.24 | 323.38 | 444.76 | -459.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,315.13 | 2,102.56 | 4,775.35 | 1,144.57 |
| 基金赎回款 | 32,358.67 | 1,991.48 | 3,100.64 | 768.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,956.46 | 111.08 | 1,674.70 | 376.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,462.89 | 8,516.65 | 8,082.19 | 5,879.98 |