-0.8387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,305.28 | 8,305.28 | 9,927.12 | 9,927.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,050.31 | 1,050.31 | -389.48 | -296.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,487.61 | 3,487.61 | 252.56 | 101.64 |
| 基金赎回款 | 2,320.19 | 2,320.19 | 1,484.92 | 757.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,167.42 | 1,167.42 | -1,232.36 | -656.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,523.01 | 10,523.01 | 8,305.28 | 8,975.08 |