0.5748% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,523.01 | 8,305.28 | 8,305.28 | 9,927.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -797.96 | 1,050.31 | 284.92 | -389.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 394.48 | 3,487.61 | 44.10 | 252.56 |
| 基金赎回款 | 2,027.94 | 2,320.19 | 700.71 | 1,484.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,633.45 | 1,167.42 | -656.61 | -1,232.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,091.60 | 10,523.01 | 7,933.59 | 8,305.28 |