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长城价值优选混合(008260)

2021-10-22     1.62770.7864%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值45,659.03116,391.49116,391.49
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,096.0231,638.4213,902.89
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款18,596.1642,406.525,692.61
基金赎回款35,390.70139,478.0082,895.69
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,794.54-97,071.48-77,203.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,299.413,817.64
期末基金净值31,960.5145,659.0349,273.66