0.3364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 156,825.81 | 34,127.71 | 34,127.71 | 22,489.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75,273.24 | 14,526.26 | 2,093.20 | 5,140.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 199,731.10 | 167,628.72 | 11,503.72 | 23,219.81 |
| 基金赎回款 | 167,814.56 | 59,456.89 | 9,621.37 | 16,722.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,916.54 | 108,171.84 | 1,882.35 | 6,497.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 264,015.59 | 156,825.81 | 38,103.25 | 34,127.71 |