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招商研究优选股票A(008261)

2021-10-18     1.43333.4948%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值92,117.12122,941.36122,941.36
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,754.5937,044.736,060.49
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款24,111.8371,003.801,314.62
基金赎回款-65,336.95138,872.779,563.60
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-41,225.12-67,868.97-8,248.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值53,646.5892,117.12120,752.87