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东方红品质优选定开混合(008263)

2021-10-15     1.09340.1282%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值254,782.93234,680.21234,680.21
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,266.3925,682.021,353.27
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款949.31287.700.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
949.31287.700.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,398.205,867.010.00
期末基金净值257,600.43254,782.93236,033.48