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南方ESG股票C(008265)

2020-10-30     1.5196-1.8980%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值279,940.82
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,448.24
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,995.26
基金赎回款201,452.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-187,456.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值129,932.33