-3.9664% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,464.82 | 45,464.82 | 46,781.32 | 46,781.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,158.63 | 6,213.36 | 4,219.66 | 4,800.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,467.20 | 936.75 | 6,078.78 | 4,440.18 |
| 基金赎回款 | 19,615.84 | 5,464.62 | 11,614.94 | 4,057.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,148.64 | -4,527.87 | -5,536.16 | 383.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,474.81 | 47,150.31 | 45,464.82 | 51,965.10 |