0.0282% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,058.18 | 116,058.18 | 114,174.75 | 114,174.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,458.84 | 758.23 | 3,001.50 | 1,657.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.93 | 2.14 | 3.32 | 1.11 |
| 基金赎回款 | 2,116.97 | 1.26 | 1,121.39 | 1.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,113.03 | 0.88 | -1,118.07 | -0.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,873.19 | 3,936.61 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,530.79 | 112,880.68 | 116,058.18 | 115,831.89 |