0.2461% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,685.22 | 90,685.22 | 71,208.58 | 71,208.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,536.12 | 3,692.02 | 3,396.08 | 2,175.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 19,999.91 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,007.20 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 18,992.70 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,325.74 | 2,489.81 | 2,912.14 | 1,740.18 |
| 期末基金净值 | 92,895.59 | 91,887.42 | 90,685.22 | 71,643.67 |