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国泰添瑞一年定期开放债券(008268)

2024-06-21     1.0177-0.0491%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值71,208.5871,208.5861,739.6261,739.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,396.082,175.271,286.84999.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,999.910.009,999.920.00
基金赎回款1,007.200.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,992.700.009,999.920.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,912.141,740.181,817.801,317.60
期末基金净值90,685.2271,643.6771,208.5861,421.79