-0.0992% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 92,895.59 | 92,895.59 | 90,685.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -4,860.16 | 212.67 | 5,536.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 29,999.90 | 29,999.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 29,999.90 | 29,999.90 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,426.44 | 1,426.44 | 3,325.74 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 116,608.88 | 121,681.72 | 92,895.59 |