0.1560% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 588,719.10 | 588,719.10 | 656,472.70 | 319,569.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,262.65 | 30,262.65 | 3,953.69 | -1,884.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 499,303.60 | 499,303.60 | 238,381.79 | 731,409.94 |
| 基金赎回款 | 337,757.37 | 337,757.37 | 216,733.30 | 392,622.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 161,546.23 | 161,546.23 | 21,648.49 | 338,787.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 780,527.97 | 780,527.97 | 682,074.88 | 656,472.70 |