-0.2692% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 782,807.80 | 588,719.10 | 588,719.10 | 656,472.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,419.52 | 85,667.04 | 30,262.65 | 100,372.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 196,322.17 | 1,194,206.86 | 499,303.60 | 502,322.44 |
| 基金赎回款 | 482,338.83 | 1,085,785.19 | 337,757.37 | 670,448.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -286,016.66 | 108,421.67 | 161,546.23 | -168,126.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 478,371.63 | 782,807.80 | 780,527.97 | 588,719.10 |