% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 413,608.31 | 413,608.31 | 112,400.83 | 112,400.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 60,088.39 | 60,088.39 | 54,463.90 | 54,463.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 735,970.20 | 735,970.20 | 552,214.89 | 552,214.89 |
| 基金赎回款 | 790,146.47 | 790,146.47 | 305,471.31 | 305,471.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,176.26 | -54,176.26 | 246,743.58 | 246,743.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 419,520.44 | 419,520.44 | 413,608.31 | 413,608.31 |