-0.0703% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 413,608.31 | 112,400.83 | 112,400.83 | 112,400.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,663.95 | 54,463.90 | 20,021.64 | 20,021.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 450,224.43 | 552,214.89 | 233,560.89 | 233,560.89 |
| 基金赎回款 | 298,123.75 | 305,471.31 | 64,639.85 | 64,639.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 152,100.68 | 246,743.58 | 168,921.04 | 168,921.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 586,372.95 | 413,608.31 | 301,343.50 | 301,343.50 |