-0.1786% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 419,520.44 | 413,608.31 | 413,608.31 | 112,400.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,845.64 | 60,088.39 | 20,663.95 | 54,463.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,112.87 | 735,970.20 | 450,224.43 | 552,214.89 |
| 基金赎回款 | 292,012.68 | 790,146.47 | 298,123.75 | 305,471.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -186,899.81 | -54,176.26 | 152,100.68 | 246,743.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 215,774.99 | 419,520.44 | 586,372.95 | 413,608.31 |