4.4714% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,550.23 | 22,550.23 | 28,609.25 | 28,609.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,307.99 | -1,853.45 | -2,105.39 | -2,105.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,999.56 | 3,345.57 | 1,545.49 | 1,545.49 |
| 基金赎回款 | 15,697.36 | 6,183.56 | 5,499.12 | 5,499.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,697.80 | -2,837.99 | -3,953.63 | -3,953.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,160.42 | 17,858.79 | 22,550.23 | 22,550.23 |