4.3173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,550.23 | 22,550.23 | 28,609.25 | 28,609.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,307.99 | 1,307.99 | -2,105.39 | -1,747.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,999.56 | 6,999.56 | 1,545.49 | 655.01 |
| 基金赎回款 | 15,697.36 | 15,697.36 | 5,499.12 | 2,479.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,697.80 | -8,697.80 | -3,953.63 | -1,824.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,160.42 | 15,160.42 | 22,550.23 | 25,036.76 |