0.9067% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,711.56 | 32,711.56 | 39,013.18 | 39,013.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,526.76 | 1,181.11 | -2,548.03 | -1,488.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,770.61 | 7,992.66 | 8,856.22 | 3,180.13 |
| 基金赎回款 | 10,346.16 | 4,498.88 | 12,609.81 | -6,559.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 424.46 | 3,493.78 | -3,753.59 | -3,379.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,609.25 | 37,386.45 | 32,711.56 | 34,145.51 |