1.3074% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,714.15 | 60,714.15 | 60,714.15 | 67,465.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,196.87 | 2,621.19 | 2,621.19 | -9,347.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,548.92 | 9,540.39 | 9,540.39 | 6,017.25 |
| 基金赎回款 | 47,563.57 | 19,912.06 | 19,912.06 | 11,306.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,014.64 | -10,371.67 | -10,371.67 | -5,289.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,896.37 | 52,963.67 | 52,963.67 | 52,829.04 |