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财通资管行业精选混合(008277)

2024-03-04     0.70630.6842%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,490.0017,279.5517,279.5534,599.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,062.43-4,866.72-1,423.612,210.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款470.601,393.20722.494,385.63
基金赎回款1,303.504,316.033,092.9723,915.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-832.90-2,922.83-2,370.48-19,530.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,594.679,490.0013,485.4717,279.55