1.0333% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,600.06 | 6,523.26 | 6,523.26 | 6,630.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -627.12 | 1,828.48 | 487.91 | 117.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 146.92 | 267.43 | 66.70 | 371.66 |
| 基金赎回款 | 1,696.89 | 2,019.10 | 796.20 | 597.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,549.97 | -1,751.67 | -729.50 | -225.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,422.98 | 6,600.06 | 6,281.67 | 6,523.26 |