行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通资管行业精选混合(008277)

2022-12-05     1.0248-2.7612%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值17,279.5534,599.6834,599.68221,039.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,423.612,210.173,634.7530,602.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款722.494,385.633,171.0628,605.38
基金赎回款3,092.9723,915.9318,403.74245,647.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,370.48-19,530.30-15,232.68-217,042.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,485.4717,279.5523,001.7534,599.68