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财通资管行业精选混合(008277)

2021-10-15     1.4109-0.0991%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值34,599.68221,039.81221,039.81
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,634.7530,602.2220,487.03
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,171.0628,605.382,403.07
基金赎回款18,403.74245,647.73136,005.08
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,232.68-217,042.36-133,602.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值23,001.7534,599.68107,924.83