0.0545% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 535,864.15 | 535,864.15 | 581,368.54 | 581,368.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,342.10 | 56,226.82 | -248,880.98 | -135,858.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 811,405.52 | 623,978.36 | 774,895.81 | 413,575.60 |
| 基金赎回款 | 648,355.32 | 478,281.44 | 571,519.22 | -279,234.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 163,050.20 | 145,696.92 | 203,376.59 | 134,341.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 87,018.95 | 34,780.09 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 591,553.29 | 703,007.80 | 535,864.15 | 579,851.39 |