3.4562% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 386,019.76 | 445,179.88 | 445,179.88 | 591,553.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 274,719.73 | 141,352.61 | 14,623.00 | 85,311.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 520,429.96 | 698,665.07 | 270,075.79 | 612,272.27 |
| 基金赎回款 | 640,573.60 | 899,177.79 | 330,525.53 | 843,956.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -120,143.64 | -200,512.72 | -60,449.74 | -231,684.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 540,595.85 | 386,019.76 | 399,353.13 | 445,179.88 |