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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)

2021-05-17     1.51020.9357%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值8,776.978,776.97
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,622.508,349.08
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,432,728.08725,055.20
基金赎回款1,098,577.91-502,783.63
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
334,150.18222,271.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值360,549.65239,397.62