-0.1840% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 98,662.19 | 65,861.80 | 65,861.80 | 76,623.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,138.84 | 18,826.78 | 9,857.34 | 15,899.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,813.21 | 145,329.07 | 36,454.56 | 37,872.57 |
| 基金赎回款 | 81,328.00 | 131,355.45 | 41,714.26 | 64,534.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,514.79 | 13,973.61 | -5,259.70 | -26,661.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,008.56 | 98,662.19 | 70,459.44 | 65,861.80 |