-0.6124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 453,697.15 | 453,697.15 | 453,697.15 | 572,427.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 107,537.21 | 107,537.21 | 107,537.21 | -45,908.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,094.88 | 19,094.88 | 19,094.88 | 14,251.28 |
| 基金赎回款 | 128,679.63 | 128,679.63 | 128,679.63 | 45,972.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -109,584.75 | -109,584.75 | -109,584.75 | -31,721.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 451,649.61 | 451,649.61 | 451,649.61 | 494,797.12 |