-0.0341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 886,757.26 | 886,757.26 | 1,382,623.38 | 1,382,623.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -224,146.20 | -130,676.59 | -327,823.43 | -157,485.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,399.70 | 21,875.55 | 76,231.29 | 48,709.02 |
| 基金赎回款 | 127,583.77 | 81,017.00 | 244,273.98 | 163,635.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90,184.06 | -59,141.45 | -168,042.69 | -114,926.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 572,427.00 | 696,939.23 | 886,757.26 | 1,110,212.03 |