净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 799,386.44 | 799,386.44 | 799,335.94 | 799,335.94 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,170.08 | 8,862.25 | 21,587.84 | 9,192.37 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 50,005.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 49,533.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 472.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,420.59 | 7,019.58 | 21,537.34 | 4,786.08 |
期末基金净值 | 799,608.21 | 801,229.11 | 799,386.44 | 803,742.23 |