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长城嘉鑫两年定开债券A(008287)

2021-07-30     1.01100.0495%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值751,214.16751,214.16
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,244.1511,264.95
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,250.720.00
期末基金净值752,207.59762,479.11