0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 792,305.29 | 800,997.35 | 800,997.35 | 799,608.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,453.22 | 18,159.51 | 8,381.09 | 20,544.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 165,309.50 | 552,995.75 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 159,377.92 | 561,090.82 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,931.59 | -8,095.07 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 18,756.49 | 0.00 | 19,155.57 |
| 期末基金净值 | 803,690.10 | 792,305.29 | 809,378.44 | 800,997.35 |