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长城嘉鑫两年定开债券C(008288)

2024-05-24     1.12190.0089%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值799,386.44799,386.44799,335.94799,335.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,170.088,862.2521,587.849,192.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,005.540.000.000.00
基金赎回款49,533.270.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
472.280.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,420.597,019.5821,537.344,786.08
期末基金净值799,608.21801,229.11799,386.44803,742.23