0.2365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,294.01 | 16,954.56 | 16,954.56 | 18,602.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,592.45 | 5,099.36 | 3,006.52 | 225.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 709.69 | 10,331.52 | 834.19 | 719.58 |
| 基金赎回款 | 5,388.27 | 10,091.43 | 1,426.13 | 2,592.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,678.57 | 240.09 | -591.93 | -1,872.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,207.89 | 22,294.01 | 19,369.15 | 16,954.56 |