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华安现代生活混合(008290)

2024-07-19     0.7564-0.7479%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值27,384.7327,384.7336,303.3836,303.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,016.48-3,096.94-5,456.28-1,055.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,481.951,569.163,222.061,461.25
基金赎回款6,248.084,821.036,684.444,565.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,766.13-3,251.88-3,462.38-3,104.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,602.1121,035.9127,384.7332,142.83