1.1462% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,954.56 | 16,954.56 | 18,602.11 | 18,602.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,099.36 | 5,099.36 | 225.20 | -1,506.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,331.52 | 10,331.52 | 719.58 | 403.26 |
| 基金赎回款 | 10,091.43 | 10,091.43 | 2,592.32 | 894.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 240.09 | 240.09 | -1,872.74 | -491.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,294.01 | 22,294.01 | 16,954.56 | 16,604.28 |