0.2805% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,012.46 | 7,345.74 | 7,345.74 | 4,045.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 311.83 | 1,046.55 | 75.29 | 703.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,012.13 | 2,099.55 | 735.81 | 5,385.68 |
| 基金赎回款 | 2,520.40 | 5,479.38 | 1,630.65 | 2,789.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,508.27 | -3,379.83 | -894.84 | 2,596.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,816.02 | 5,012.46 | 6,526.19 | 7,345.74 |