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民生加银沪深300ETF联接A(008291)

2024-05-20     1.11410.3242%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,627.923,627.923,585.593,585.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-435.24-3.05-705.11-206.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,416.232,800.961,631.041,299.68
基金赎回款3,563.041,966.66883.60392.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
853.20834.30747.44907.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,045.874,459.173,627.924,286.22