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民生加银沪深300ETF联接C(008292)

2022-05-18     1.1393-0.3150%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,075.285,075.2839,730.7239,730.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
211.97196.343,573.68286.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,624.14585.673,961.11306.90
基金赎回款6,325.803,427.9542,190.2319,993.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,701.66-2,842.28-38,229.12-19,686.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,585.592,429.345,075.2820,330.45