-1.2211% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,345.74 | 4,045.87 | 4,045.87 | 4,045.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75.29 | 703.53 | 703.53 | 703.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 735.81 | 5,385.68 | 5,385.68 | 5,385.68 |
| 基金赎回款 | 1,630.65 | 2,789.34 | 2,789.34 | 2,789.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -894.84 | 2,596.34 | 2,596.34 | 2,596.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,526.19 | 7,345.74 | 7,345.74 | 7,345.74 |