% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,011.23 | 72,011.23 | 100,797.31 | 100,797.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,162.77 | 16,162.77 | -1,492.94 | -13,497.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,126.65 | 67,126.65 | 15,901.61 | 7,072.77 |
| 基金赎回款 | 72,973.87 | 72,973.87 | 43,194.75 | 16,706.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,847.22 | -5,847.22 | -27,293.14 | -9,633.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,326.78 | 82,326.78 | 72,011.23 | 77,666.19 |