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朱雀企业优胜股票C(008295)

2022-01-25     1.5735-2.6480%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值145,656.3879,975.49
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,032.7952,463.04
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款156,647.0465,637.70
基金赎回款97,506.8652,419.85
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
59,140.1813,217.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值209,829.35145,656.38