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人保量化锐进混合A(008300)

2023-12-25     0.63910.3297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,195.552,284.252,284.254,781.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
170.60-649.76-199.8520.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51.9947.0124.12745.92
基金赎回款63.43485.9553.033,263.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11.44-438.94-28.91-2,517.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,354.711,195.552,055.492,284.25