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人保量化锐进混合C(008301)

2022-08-09     0.89511.2328%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值4,781.134,781.13
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20.31237.08
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款745.9220.63
基金赎回款3,263.112,650.99
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,517.19-2,630.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,284.252,387.86