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宝盈龙头优选股票A(008303)

2024-05-21     1.1816-0.5303%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,293.338,293.3310,007.3610,007.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,721.13585.36-1,054.21-261.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,654.383,028.391,554.26886.53
基金赎回款11,797.841,736.182,214.091,147.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,856.541,292.21-659.82-260.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,428.7410,170.898,293.339,485.01