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宝盈龙头优选股票A(008303)

2021-05-17     1.28112.2671%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
期初基金净值85,846.4385,846.43
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,143.218,237.71
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款14,081.077,903.83
基金赎回款93,640.2363,645.99
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-79,559.16-55,742.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值15,430.4838,341.98