0.3606% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,293.33 | 8,293.33 | 10,007.36 | 10,007.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,721.13 | 585.36 | -1,054.21 | -261.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,654.38 | 3,028.39 | 1,554.26 | 886.53 |
| 基金赎回款 | 11,797.84 | 1,736.18 | 2,214.09 | 1,147.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,856.54 | 1,292.21 | -659.82 | -260.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,428.74 | 10,170.89 | 8,293.33 | 9,485.01 |