0.3773% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,083.64 | 127,934.12 | 127,934.12 | 35,428.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,901.54 | -1,078.67 | -1,454.19 | 16,652.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,044.07 | 36,381.32 | 18,880.15 | 168,411.57 |
| 基金赎回款 | 11,783.62 | 141,153.12 | 115,469.48 | 88,868.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,739.55 | -104,771.80 | -96,589.33 | 79,543.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,691.09 |
| 期末基金净值 | 9,442.55 | 22,083.64 | 29,890.59 | 127,934.12 |