0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 127,934.12 | 127,934.12 | 35,428.74 | 35,428.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,078.67 | -1,078.67 | 16,652.94 | 6,315.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,381.32 | 36,381.32 | 168,411.57 | 41,323.92 |
| 基金赎回款 | 141,153.12 | 141,153.12 | 88,868.04 | 20,125.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -104,771.80 | -104,771.80 | 79,543.53 | 21,198.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,691.09 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,083.64 | 22,083.64 | 127,934.12 | 62,942.70 |