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大摩量化配置混合C(008305)

2024-06-21     1.0070-0.0992%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,723.0613,723.0620,596.1220,596.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,661.43-719.64-6,421.91-2,976.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款769.65471.131,133.38639.65
基金赎回款1,409.92837.341,584.54892.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-640.27-366.21-451.15-252.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,421.3612,637.2013,723.0617,366.19