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方正富邦天璇混合A(008306)

2024-02-23     1.25650.0478%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值15,910.5224,451.2324,451.2322,801.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-722.28-3,909.28-2,272.581,810.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,596.538,111.628,067.992,232.60
基金赎回款7,573.2012,743.0512,675.57-2,393.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23.33-4,631.42-4,607.57-160.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,211.5815,910.5217,571.0824,451.23