-0.1603% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,910.52 | 24,451.23 | 24,451.23 | 22,801.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -722.28 | -3,909.28 | -2,272.58 | 1,810.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,596.53 | 8,111.62 | 8,067.99 | 2,232.60 |
| 基金赎回款 | 7,573.20 | 12,743.05 | 12,675.57 | -2,393.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23.33 | -4,631.42 | -4,607.57 | -160.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,211.58 | 15,910.52 | 17,571.08 | 24,451.23 |