-0.0341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,801.01 | 22,801.01 | 24,011.87 | 24,011.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,810.97 | 1,840.29 | 5,808.75 | -577.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,232.60 | 2,008.68 | 27,099.89 | 93.96 |
| 基金赎回款 | -2,393.36 | 1,662.96 | 34,119.50 | 14,797.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -160.76 | 345.72 | -7,019.61 | -14,703.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,451.23 | 24,987.02 | 22,801.01 | 8,730.61 |