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方正富邦天璇混合C(008307)

2022-07-04     1.4654-0.0341%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值22,801.0122,801.0124,011.8724,011.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,810.971,840.295,808.75-577.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,232.602,008.6827,099.8993.96
基金赎回款-2,393.361,662.9634,119.5014,797.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-160.76345.72-7,019.61-14,703.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,451.2324,987.0222,801.018,730.61