-0.8280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,686.20 | 45,686.20 | 19,525.04 | 19,525.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,359.90 | 1,359.90 | 6,147.15 | -1,248.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,419.29 | 12,419.29 | 33,295.02 | 2,791.33 |
| 基金赎回款 | 34,431.69 | 34,431.69 | 13,281.00 | 2,036.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,012.41 | -22,012.41 | 20,014.01 | 754.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,033.68 | 25,033.68 | 45,686.20 | 19,031.47 |