-5.0656% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,033.68 | 45,686.20 | 45,686.20 | 19,525.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,249.87 | 1,359.90 | -5,249.97 | 6,147.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,704.57 | 12,419.29 | 5,941.30 | 33,295.02 |
| 基金赎回款 | 20,823.22 | 34,431.69 | 16,764.36 | 13,281.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,118.65 | -22,012.41 | -10,823.06 | 20,014.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,164.90 | 25,033.68 | 29,613.17 | 45,686.20 |