行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

圆信永丰优选价值混合A(008311)

2022-08-05     1.37690.8570%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值59,120.8059,120.80160,025.58
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,452.508,668.1540,560.52
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款7,902.516,335.139,124.43
基金赎回款-35,793.6226,351.59150,589.73
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,891.11-20,016.46-141,465.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值38,682.2047,772.4959,120.80