-0.0853% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,850.88 | 13,850.88 | 13,850.88 | 13,580.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,902.06 | 1,902.06 | 1,902.06 | -296.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 257.44 | 257.44 | 257.44 | 1,240.21 |
| 基金赎回款 | 8,086.54 | 8,086.54 | 8,086.54 | 837.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,829.11 | -7,829.11 | -7,829.11 | 402.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,923.83 | 7,923.83 | 7,923.83 | 13,687.44 |