净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 19,293.72 | 38,682.20 | 38,682.20 | 59,120.80 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,026.95 | -8,143.03 | -4,303.47 | 7,452.50 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 329.85 | 7,391.78 | 2,484.96 | 7,902.51 |
基金赎回款 | 2,096.20 | 18,637.23 | 6,048.04 | -35,793.62 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,766.34 | -11,245.45 | -3,563.08 | -27,891.11 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 15,500.43 | 19,293.72 | 30,815.65 | 38,682.20 |