-1.5306% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,923.83 | 13,850.88 | 13,850.88 | 13,580.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 881.87 | 1,902.06 | 216.24 | 898.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,324.59 | 257.44 | 145.86 | 1,496.19 |
| 基金赎回款 | 2,384.10 | 8,086.54 | 6,076.00 | 2,124.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59.52 | -7,829.11 | -5,930.15 | -628.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,746.19 | 7,923.83 | 8,136.97 | 13,850.88 |