-0.5102% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,850.88 | 13,850.88 | 13,580.83 | 19,293.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 216.24 | 216.24 | -296.29 | -3,312.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 145.86 | 145.86 | 1,240.21 | 441.59 |
| 基金赎回款 | 6,076.00 | 6,076.00 | 837.31 | 2,841.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,930.15 | -5,930.15 | 402.90 | -2,400.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,136.97 | 8,136.97 | 13,687.44 | 13,580.83 |