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圆信永丰优选价值混合C(008312)

2024-02-23     1.00310.1598%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值19,293.7238,682.2038,682.2059,120.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,026.95-8,143.03-4,303.477,452.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款329.857,391.782,484.967,902.51
基金赎回款2,096.2018,637.236,048.04-35,793.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,766.34-11,245.45-3,563.08-27,891.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,500.4319,293.7230,815.6538,682.20